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    善方臻中小板指数分级:关于料理活期份额折算

    作者: [db:作者] 作者QQ: 时间: 2019-01-11 08:15阅读:

      关于善方臻中小板指数分级证券投资基金料理活期份额折算事情的公报

      根据《善方臻中小板指数分级证券投资基金基金合同》(以下信称“基金合

      同”),及深圳证券买进进卖所和中国证券吊销结算拥拥有限责公司的相干事情规则,善

      方臻中小板指数分级证券投资基金(以下信称“本基金”)将以 2015 年 9 月 18 日

      为折算基准日,料理活期份额折算事情。

      相干事项装置排如次:

      壹、基金份额折算基准日

      根据基金合同的商定,本基金活期份额折算基准日为第 i 个分级运干周年的

      最末了壹个工干日(i=1,2,3,4,5,6)。据此,本基金本次活期份额折算的基准日为 2015

      年 9 月 18 日。

      二、基金份额折算对象

      基金份额折算基准日吊销在册的善方臻中小板 A 类份额(基金代码:150106,

      场内信称“中小 A”)、善方臻中小板份额(基金代码:161118,场内信称:“善基

      中小”)。

      叁、基金份额折算方法

      善方臻中小板 A 类份额、善方臻中小板 B 类份额依照基金合同规则的基金

      份额参考净值计算规则终止基金份额参考净值计算,对善方臻中小板 A 类份额的

      应得进款,每 2 份善方臻中小板份额将按 1 份善方臻中小板 A 类份额违反掉落商定应

      得进款的新增折算份额。

      在基金份额折算前后,善方臻中小板 A 类份额与善方臻中小板 B 类份额的

      份额配比僵持 1:1 的比例不变。

      善方臻中小板 A 类份额持拥拥有人所持每份善方臻中小板 A 类份额在分级运干

      年度末了了的商定应得进款,即善方臻中小板 A 类份额每壹分级运干周年最末了壹个工

      干日基金份额参考净值跨越产 1.0000 元的片断,将折算为场内善方臻中小板份额

      并分派给善方臻中小板 A 类份额的份额持拥拥有人。善方臻中小板份额持拥拥有人所持拥拥有

       的每 2 份善方臻中小板份额将按 1 份善方臻中小板 A 类份额违反掉落新增善方臻中小

      板份额。就中,持拥拥有场外面面善方臻中小板份额的基金份额持拥拥有人将按前述折算方法

      违反掉落新增场外面面善方臻中小板份额;持拥拥有场内善方臻中小板份额的基金份额持拥拥有人

      将按前述折算方法违反掉落新增场内善方臻中小板份额。经渡度过上述份额折算,善方臻

      中小板 A 类份额的基金份额参考净值、善方臻中小板份额的基金份额净值将相应

      调理。

      每壹分级运干周年底止善方臻中小板 A 类份额上壹分级运干周年应得进款

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