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    国联装置副力12bet指证券投资基金( LOF)招募说皓书

    作者: [db:作者] 作者QQ: 时间: 2019-01-11 08:34阅读:

      注:本基金份额提交流动日为2015年3月23日,在提交流动日日终,国联装置副力指分级证券投资基金之A份额(基金代码:150069)、国联装置副力指分级证券投资基金之B份额(基金代码:150070)的基金份额以各己己的基金份额为基准提交流动为国联装置副力指证券投资基金(LOF)的基金份额。己己2015年3月24日宗,本基金的基金名称变卦为“国联装置副力指证券投资基金(LOF)”。

      转型后(国联装置副力指证券投资基金(LOF)):

      注:本基金份额提交流动日为2015年3月23日,在提交流动日日终,国联装置副力指分级证券投资基金之A份额(基金代码:150069)、国联装置副力指分级证券投资基金之B份额(基金代码:150070)的基金份额以各己己的基金份额为基准提交流动为国联装置副力指证券投资基金(LOF)的基金份额。己己2015年3月24日宗,本基金的基金名称变卦为“国联装置副力指证券投资基金(LOF)”。

      什四、基金的费与税收(壹)基金费的种类

      1.基金办人的办费;

      2.基金托管人的托管费;

      3.基金财富拨划顶付的银行费;

      4.基金合同违反灵后的基金信息说出产费;

      5.基金份额持拥拥有人父亲亲会费;

      6.基金合同违反灵后与基金拥关于的会计师师师费和律师费;

      7.基金的证券买进进卖费;

      8.基金的开户费、账户维养养护费;

      9.在中国证监会规则容许的前提下,本基金却以从基金财富中计提销特价而沽效力触动费,详细计提方法、计提规范在招募说皓书或相干公报中载皓;

      10.基金上市费及年费;

      11.标注注的指数运用容许费;

      12.依法却以在基金财富中列顶的其他费。

      (二)上述基金费由基金办人在刑名规则的范畴内参照公允的市场标注价决议,刑名法规另拥拥有规则时从其规则。

      (叁)基金费计提方法、计提规范和顶付方法

      1.基金办人的办费

      在分级运干期内,基金办费按前壹日基金资产净值的1%年费比值计提。在分级运干期临期后,基金的基金办费调理为按前壹日基金资产净值的0.75%年费比值计提。计算方法如次:

      H=E×年办费比值÷当年天数

      H为每日应计提的基金办费

      E为前壹日基金资产净值

      基金办费每日计提,按月顶付。由基金办人向基金托管人发面提交递送基金办费划付指令,经基金托管人骈核后于次月首日宗5个工干日内从基金财富中壹次性顶付给基金办人,若遇法定节假期、休憩日,顶付日期顺延。

      2.基金托管人的托管费

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